テクニカル関連書籍

 

Amazon で重版やクチコミの多いテクニカル分析関連の書籍を紹介。

 

マーケットのテクニカル秘録~独自システム構築のために

[ 内容 ]

多くのテクニカル指標についてまとめられた書籍です。

自分に合ったトレードシステムを構築する上で、どの指標を判断基準にしてトレードしていくか選択肢が多くて判断に迷うことがあると思う。

本書には多くのテクニカル指標についての解説や使用方法、問題点などがまとめられています。

紹介されている指標

ADX·DMI

 トレンド相場を見極める指標で応用範囲が広く有効な指標。

バンド·エンベローブ·チャネル( ボリンジャーバンド )

 相場の値動きは一定の範囲内に収まり、これを超えた値動きは

 常軌を逸したシグナルとして捉える。これにより、短期売買での

 ちゃぶつきを回避することができる。

CCI ( コモディティ·チャネル·インデックス )

 相場が移動平均からどれだけ乖離しているかを示すもので、

 トレンドの強さを計測する指標。

ダイバージェンス

 価格が新高値や新安値をつける一方で、テクニカル指標が

 新高値や新安値をつけられない場合に相場の反転が予測されるもの。

モメンタム ( ROC )

 市場の正確な速度とトレンドの残存度を計測できるもの。

移動平均

 相場の変動や短期のボラティリティをスムージングできるため

 値動きのヒントを得ることができる。

・買われ過ぎや売られ過ぎで反転するポイントを示す指標

 MACD 

 パラボリック

 Rライン

 RSI

 スロー·ストキャスティックス

などについて、詳しく解説されています。

指標の成り立ちをある程度理解をする必要はあるが、自分の性格や好みに合った取引手法を構築することが大切だと説明しています。

どの指標が最高で、どれが最悪かということではなくて、どれをどのように使うかは自分次第と言うことでした。色々な指標を使って価格パターンに対する経験を積むことが必要で、その経験を通してマーケットに対する自信がついていくようです。

ただ、個人的に感じることは、指標に依存しすぎると本当の値動きを読み取れなくなってしまうため、あくまでも判断基準のひとつとして活用することをオススメします。

他にも、損切りについても説明されていましたが、その手法のみが取り上げられている印象を受けました。損切りはその手法よりも思考がより重要だと思うので、物足りなさを感じます。損切りのコントロールは別の書籍 ( デイトレード ) が非常によくまとめられていると思うので参考にしてください。

内容的には、ある程度のトレード経験のある方で、値動きに対する有効なエントリーポイントを探している方に向いている書籍だと感じました。

 

 

 

裁量トレーダーの心得 スイングトレード編

[ 内容 ]

2~7日間ポジションを保持するスイングトレードについてまとめられた書籍です。

トレンドを見極める技術を身に付け、押しや戻りの後にトレンドの方向に相場が動き始めたときに仕掛ける具体的な手法以外にもスイングトレードをする上での基本的な考え方についても書かれているので、非常に参考になると思いました。

 特に参考となったのが···、

・すぐに動き出しそうな銘柄をトレードすること

・トレンドの押しや戻りを待ってから仕掛けること

・損失を限定し、資金管理を徹底すること

これらの考え方をもとに6つのトレードパターンが紹介されています。

いずれも丁寧に説明されていて、そのパターンが機能する概念やチャートによる図解があるため理解しやすいと感じました。

また、いくつかのテクニカル指標( ADX,DMI,HVなど )が出てくるので、ある程度の知識とその理解が必要だと感じました。

書籍の中で、”どんな方法も完璧ではないと悟る”ことが大切であり、損失を限定することが特に重要と説明していました。

損失管理が重要なことは充分わかるのですが、具体的にどう考え、どう対応しなければならないのかというところまでは触れていないところが少し残念でした。

( 損失についての考え方は、以前紹介した「 デイトレード 」に非常にうまくまとめられています。 )

デイトレードのような時間的、精神的ストレスがあまりなく、Buy&Holdタイプのような突然の大幅損失がないと考えると非常に利にかなった手法だと感じました。

より理解を深め、実際にトレードで利益が出せるようになるために書籍を活用したいと思える一冊になりました。

 

 

 

デイトレード

[ 内容 ]

デイトレードスイングトレードで勝つための方法を筆者の経験則に基づいてまとめられた書籍で、非常に参考になる一冊です。

勝つことを意識しすぎて迷い混んでしまったトレードの世界から抜け出すための思考や具体的な方法が記されていると感じました。

その思考とは···、

 負けは勝ちであるということ。

その方法とは···、

 損失をプレゼントと考え、その後の行動に活かすこと。

 

今までと全く逆の思考プロセスを持ち、徐々に同じ過ちをなくしていくことで、勝てるトレーダーへと成長していくプロセスが紹介されています。

その中で···、

 ” 大儲けを狙うこと ”

 ” 期待しすぎること。あるいは、期待水準が高すぎること ”

は初心者の証であると指摘しており、自分の未熟さを実感させられました。

他にもトレードする際に陥りやすい失敗を「7つの大罪」として紹介しています。

 

 第1の大罪 ~ すぐに損切りできないこと

 第2の大罪 ~ 利益を勘定すること

 第3の大罪 ~ 時間軸を変更すること

 第4の大罪 ~ より多くを知ろうとすること

 第5の大罪 ~ 過度に自己満足に陥ること

 第6の大罪 ~ 間違った勝ち方をすること

 第7の大罪 ~ 正当化

 

これらの失敗をなくすために「 トレード日誌 」が必要不可欠であり、他のどんなテクニカル指標よりも重要であると説いています。

今までトレード結果をまとめて反省してきましたが、より機能的で即戦力となるトレード日誌の書き方を知ることができたので、早速自分のトレードに活かしていきたいと思っています。

今まで読んだテクニカル関連の書籍の中で、損失のコントロールにおいてこれほど深い洞察で体系的にまとめられたものはなかったと思います。

また、もっと早くにこの書籍を読んでいればよかったとも思いました。 

テクニカルトレードをする方にとっては、必読すべき一冊あることは間違いないと思いました。

 

デイトレード

デイトレード

 

 

 

ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる!2019年最新版

[ 内容 ]

ボリンジャーバンドについての基本的な知識やその活用法についてまとめられた書籍です。

活用方法では6人のトレーダーの手法が紹介されており、それぞれのエントリータイミングとその資金管理 ( 損切り、利確など ) について具体的に説明されています。

また、本の構成はチャートや指標を載せているため非常に見やすくなっています。

個人的に感じたことは・・・、

ボリンジャーバンドといくつかのテクニカル指標に基づいたトレード手法となっているため、実際の値動きが反映されず損切りがかさむ傾向にあるのではないかということ。

経験的にトレードの意思決定にテクニカル指標を増やすほど、その変数により値動きをねじ曲げてしまう ( カーブフィットさせるだけに終わる ) ため、トレード結果はよくないと思います。

紹介されているトレード手法でのペイオフレシオやシステムの優位性についての記載があるとより理解が深まるのではないかと感じた。

判断する上での一つの要素としてボリンジャーバンドを活用したいと考えている方であれば一読すべき書籍だと感じました。

余談になりますが・・・、

テクニカル指標と合わせてトレードシステムを構築を考えるならば、

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え

が非常によくまとめられているので参考までにどうぞ。

 

ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる!2019年最新版

ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる!2019年最新版

  • 作者:バウンド
  • 出版社/メーカー: standards
  • 発売日: 2019/05/27
  • メディア: Kindle
 

 


  

徹底攻略 板読みデイトレード 板読みスキャルピングと価格帯別出来高の極意

[ 内容 ]

  第一版の歩み値に引き続く、板読みのスキルを解説したもので、日中板情報を見続けることができる方に向いた書籍となっています。

 5つのトレード手法を板情報に基づいてエントリーのタイミングやその手法の概要、ロスカットに至るまで具体例を交えて非常に分かりやすく解説しています。

また、すべてのトレード手法は5つの板読み要素から成り立ち、どの要素が組み合わさってトレードシグナルがどのように発生するのか解説しています。

 前回と同様でマーケットに対する洞察が鋭く、板情報に基づき日々の値動きがどのように発生しているのかについても触れているので、デイトレーダーでなくても一読する価値があると思います。

この書籍からなぜブレイクアウトやダウン、スイングが発生するか初めて知ることができました。板情報を理解することで、より効果的なエントリーポイントとロスカットポイントを見極めることができると感じました。

 今までテクニカル指標やチャートの分析をしていましたが、歩み値や板情報の理解がより重要だということを気付かせてくれる一冊です。筆者も新米トレーダーを育てるなら、チャートやテクニカルの存在を教えず、価格帯別出来高、歩み値、板情報だけでトレードさせた方が早く相場観が身に付くとの記載もあるので、この3つの知識は持っておくべきだと思います。

 

 

株の稼ぎ技 短期売買175

[ 内容 ]

 本書では、相場·外部環境、経験則、チャート·テクニカル指標、制度·情報収集、投資の考え方と多くの情報が記載されている。一つ一つの内容は浅いため投資スタイルや考え方、根拠を確立させるためには不十分と感じた。

 テクニカルトレードは判断基準となる情報が数多く、どのような考え方に基づいて、どのような指標や手法を活用するか取捨選択しなければならない。また、多くの指標や情報を得ることで判断が鈍り、正しく値動きを読み取れなくなってしまう。

 トレードをする上で重要となる優位性のあるトレード手法や損失及び資金管理に重点を置いて情報を取り入れた方が効果的であると思う。

 ある程度の経験がある方は、本書を読むことで判断基準をどこに置くべきなのか迷ってしまうのではないかと感じた。

 

株の稼ぎ技 短期売買175

株の稼ぎ技 短期売買175

 

 

 

プロになるためのデイトレード入門 1巻 板読みと歩み値を極めてライントレードの精度をあげる編

[ 内容 ]

 デイトレードに特化した書籍で、ある程度の経験を積んだ方に向いている書籍だと思います。チャートパターンやテクニカル指標に依存しがちなテクニカルトレードにおいて、それらの情報はあくまでもサインとして、“歩み値“や“板情報“からエントリータイミングを判断するという手法を解説しています。

 本書で解説する“歩み値“と“板情報“の習得は、「  勝てるとレーダーと負けるとレーダーを二分するスキル  」と説いていますが、一読してまさにその通りだと痛感しています。また、本書ではその“歩み値“の6つの要素について具体例を上げながらまとめてあります。いずれもマーケットにおける大口トレーダーの動きを読み取ろうとする洞察が素晴らしいと思います。

 

“歩み値“の6つの要素として...、

 1.スピード ~ 急激なスピードアップが重要

 2.サイズ ~ 大きなサイズの歩み値がまとまって出てくるのを待つ

  → スピードとサイズを組み合わせるとかなり有効なシグナルとなる

 3.支配権 ~ 大口の売りと買いの比率をチェック

 4.やる気 ~ 一方的に支配された注文側(やる気がある側)につくこと

 5.結果 ~下落失敗やブレイクアウト失敗のサインを歩み値で読みとる

 6.あきらめ ~ 5の結果と同様

について解説しています。

 

これらの要素を理解しなければ勝てるトレーダーになれないと思いました。

また、デイトレードは損失のコントロールがとても重要であり、そのコントロール方法も記されているので必読書だと思います。